17. Voorraden

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen ten behoeve van de productie en het onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf.

18. Debiteuren en overige vorderingen

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 31 miljoen (2022: € 117 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

19. Geldmiddelen en kasequivalenten

De kas- en banksaldi bedragen per 31 december 2023 € 460 miljoen en staan volledig ter vrije beschikking (31 december 2022: € 396 miljoen, volledig ter vrije beschikking).

20. Overlopende posten

De overlopende posten per 31 december 2023 bedragen € 8 miljoen (31 december 2022: € 9 miljoen).

21. Crediteuren en overige schulden

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag van € 29 miljoen (2022: € 24 miljoen) opgenomen met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

22. Vooruitontvangen baten

De vooruitontvangen baten van € 590 miljoen (2022: € 565 miljoen) betreffen voornamelijk vooruitontvangen gelden van OV studentenkaart en vooruitontvangen abonnementsgelden in Nederland.