Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2024
|
(in miljoenen euro's) |
2024 |
2023* |
|
|
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten |
-124 |
-268 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
Winstbelasting |
6 |
-111 |
|
|
Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode |
-2 |
1 |
|
|
Afschrijvingen |
372 |
415 |
|
|
Bijzondere waardeverminderingen |
90 |
402 |
|
|
Nettofinancieringsresultaat |
-30 |
28 |
|
|
Mutatie voorzieningen |
-16 |
-184 |
|
|
Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen |
26 |
21 |
|
|
Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten |
-34 |
-37 |
|
|
412 |
535 |
||
|
Resultaat na aanpassingen |
288 |
267 |
|
|
Mutatie voorraden |
-10 |
7 |
|
|
Mutatie debiteuren en overige vorderingen |
3 |
104 |
|
|
Mutatie kortlopende verplichtingen |
103 |
-172 |
|
|
Mutaties werkkapitaal |
96 |
-61 |
|
|
Betaalde rente |
-51 |
-29 |
|
|
Ontvangen /betaalde winstbelastingen |
- |
- |
|
|
Netto kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
34 |
77 |
|
|
-17 |
48 |
||
|
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten |
367 |
254 |
|
|
Ontvangen financieringsbaten |
15 |
14 |
|
|
Vervreemding/verwerving van dochterondernemingen (na aftrek van afgestoten/verworven geldmiddelen) |
-29 |
-302 |
|
|
Verwerving van (im)materiële vaste activa |
-511 |
-539 |
|
|
Ontvangen subsidies met betrekking tot (im)materiële vaste activa |
65 |
- |
|
|
Verwerving van vastgoedobjecten |
-4 |
-2 |
|
|
Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen |
- |
- |
|
|
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen** |
-712 |
-778 |
|
|
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen** |
311 |
940 |
|
|
Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten |
3 |
2 |
|
|
Netto investeringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
91 |
53 |
|
|
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-771 |
-612 |
|
|
Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten |
-404 |
-358 |
|
|
Aflossing van opgenomen leningen |
-382 |
-643 |
|
|
Aflossing van leaseverplichtingen |
-42 |
-49 |
|
|
Opname leningen |
865 |
900 |
|
|
Netto financieringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
-48 |
-87 |
|
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
393 |
121 |
|
|
Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten |
-11 |
-237 |
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari |
460 |
700 |
|
|
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen |
- |
-3 |
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december |
449 |
460 |
|
- *Aangepast voor resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten ATH GmbH.
- **Dit betreft met name de verwerving en vervreemding van geldmarktfondsen.